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Les points forts de la formation
- Comprendre les enjeux de la trésorerie et de ses leviers afin de rechercher la meilleure performance pour l’entreprise
- Prévoir les besoins en trésorerie
- Élaborer son plan de trésorerie
- Gérer son plan de trésorerie
- Identifier les possibilité
Contenu de la formation
1. Du bilan au besoin en fonds de roulement
- Les cycles de l’entreprise
- Le bilan fonctionnel
- Fonds de roulement (FR) et besoin en fonds de roulement (BFR)
- Calcul du BFR
- Tel BFR, telle entreprise !
- Une situation de forte croissance
2. Maîtriser le financement du cycle d’exploitation
- Les quatre règles d’or
- Activité anticipée, trésorerie bien gérée
- Comment augmenter le fonds de roulement ?
- Comment diminuer le besoin en fonds de roulement ?
3. Gérer efficacement sa trésorerie
- La trésorerie: une mission essentielle au pilotage de l’entreprise
- Suivre sa trésorerie : une nécessité absolue
- Elaborer son budget prévisionnel de trésorerie
- Problèmes de trésorerie : Quelles solutions pour le dirigeant ?
4. Optimiser la trésorerie
- Les conditions bancaires
- Activité anticipée, trésorerie bien gérée
- Financer sa trésorerie
- Communiquer sa trésorerie
- Optimiser les placements
- Le risque de change
Durée et rythme de la formation
125 h
Objectif de la formation
- Comprendre les enjeux de la trésorerie et de ses leviers afin de rechercher la meilleure performance pour l’entreprise
- Prévoir les besoins en trésorerie
- Élaborer son plan de trésorerie
- Gérer son plan de trésorerie
- Identifier les possibilités de négociation avec son banquier
- Apprendre à optimiser sa trésorerie et ses paiements
- Fiabiliser son prévisionnel de trésorerie
Certification
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique
Prix de la formation
Prix de la formation 2 100,00 €
Formation prise en charge à 100% avec ces 11 subventions
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